صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۹۳۹,۹۸۰	۲۴.۶۴ %	۲,۶۶۷,۴۷۴	۶۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۰,۹۹۶	۱.۸۶ %	۱۳۴,۷۵۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۹۳۹,۹۸۰	۲۴.۶۴ %	۲,۶۶۷,۴۷۴	۶۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۰,۹۹۶	۱.۸۶ %	۱۳۴,۶۸۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۹۳۲,۶۸۵	۲۴.۵۷ %	۲,۶۵۶,۲۳۶	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۲,۱۵۷	۱.۹ %	۱۳۴,۶۱۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۸۱۷,۴۸۷	۲۲.۴ %	۲,۶۱۹,۷۹۲	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷۶,۲۵۶	۲.۰۹ %	۱۳۴,۵۴۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۸۰۹,۴۷۸	۲۲.۱۲ %	۲,۶۱۸,۱۴۰	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۹۵,۹۷۲	۲.۶۲ %	۱۳۴,۴۶۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۸۱۸,۸۱۲	۲۲.۰۲ %	۲,۶۴۹,۳۰۹	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۲۷	۳.۰۹ %	۱۳۴,۳۹۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۰۵	۳.۲۱ %	۱۳۴,۳۲۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۰۵	۳.۲۱ %	۱۳۴,۲۵۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۹۷	۲.۹۴ %	۱۴۴,۰۹۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۹۷	۲.۹۴ %	۱۴۴,۰۱۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...560 »