صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۸۲۶,۹۱۴ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۴۱,۳۲۴ | ۸۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۲۰ | ۰.۴۵ % | ۵۳,۷۷۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۸۳۴,۲۲۵ | ۱۸.۲۶ % | ۳,۶۴۴,۳۴۱ | ۷۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۶ | ۰.۶۵ % | ۵۹,۶۵۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۸۵۷,۳۴۴ | ۱۸.۷۶ % | ۳,۶۲۵,۰۴۷ | ۷۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۹۶ | ۰.۷ % | ۵۳,۷۴۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۸۵۱,۸۱۱ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۵۹۱,۱۰۶ | ۷۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۰ | ۰.۲۱ % | ۷۲,۰۴۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۸۲۷,۷۹۴ | ۱۸.۶۵ % | ۳,۴۹۴,۷۲۱ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۲۱ | ۱.۳۹ % | ۵۳,۷۰۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۸۲۷,۷۹۴ | ۱۸.۶۵ % | ۳,۴۹۴,۷۲۱ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۲۱ | ۱.۳۹ % | ۵۳,۶۹۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۸۲۷,۷۹۴ | ۱۸.۶۵ % | ۳,۴۹۴,۷۲۱ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۲۱ | ۱.۳۹ % | ۵۳,۶۷۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۸۲۷,۷۹۴ | ۱۸.۶۵ % | ۳,۴۹۴,۷۲۱ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۱۰ | ۱.۳۹ % | ۵۳,۶۶۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۸۱۲,۹۷۳ | ۱۸.۶ % | ۳,۴۷۸,۰۰۵ | ۷۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۳۴ | ۰.۵۹ % | ۵۳,۶۴۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۸۰۹,۰۰۸ | ۱۸.۵۳ % | ۳,۴۳۹,۹۷۴ | ۷۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۹ | ۰.۲۸ % | ۱۰۳,۴۲۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |