صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۸۳۴,۵۶۳ | ۱۹.۲۱ % | ۳,۴۰۴,۵۸۰ | ۷۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۳۸ | ۰.۶۹ % | ۷۳,۵۸۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۸۲۱,۹۰۸ | ۱۹.۱۵ % | ۳,۳۷۴,۰۲۵ | ۷۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۹۹ | ۰.۶۹ % | ۶۵,۱۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۷۹۲,۵۴۳ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۲۴,۵۴۴ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۶۵ | ۰.۹۲ % | ۵۴,۹۹۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۷۹۲,۵۴۳ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۲۴,۵۴۴ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۶۵ | ۰.۹۲ % | ۵۴,۹۸۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۷۹۲,۵۴۳ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۲۴,۵۴۴ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۶۵ | ۰.۹۲ % | ۵۴,۹۶۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۷۹۲,۵۴۳ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۲۴,۵۴۴ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۶۵ | ۰.۹۲ % | ۵۴,۹۴۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۷۹۲,۵۴۳ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۲۴,۵۴۴ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۶۵ | ۰.۹۲ % | ۵۴,۹۳۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۷۹۲,۵۴۳ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۲۴,۵۴۴ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۸۱ | ۰.۹۲ % | ۵۴,۹۱۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۷۹۲,۵۴۳ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۲۴,۵۴۴ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۸۱ | ۰.۹۲ % | ۵۴,۹۰۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۷۷۴,۲۱۵ | ۱۸.۸ % | ۳,۲۵۹,۹۱۰ | ۷۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۵ | ۰.۴۲ % | ۶۵,۰۰۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |