صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۴۰۴,۴۶۴	۱۷.۳۴ %	۱,۶۹۶,۴۵۹	۷۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۸۵	۸.۷۵ %	۲۸,۱۰۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۴۰۶,۰۴۰	۱۷.۲۹ %	۱,۷۲۱,۱۰۸	۷۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۸۹	۷.۶۸ %	۴۰,۸۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۴۰۶,۰۴۰	۱۷.۲۹ %	۱,۷۲۱,۱۰۸	۷۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۲۳۹	۷.۶۸ %	۴۰,۸۸۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۴۰۶,۰۴۰	۱۷.۴۲ %	۱,۷۲۱,۱۰۸	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۷۴	۶.۹۸ %	۴۰,۸۸۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳۹۴,۳۵۱	۱۷.۳۱ %	۱,۶۴۲,۱۷۷	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۰۷۱	۶.۶۷ %	۸۹,۹۱۷	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۳۸۱,۷۹۴	۱۷.۷۳ %	۱,۵۸۸,۳۲۴	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۳۸۲	۳.۸۷ %	۹۹,۷۱۷	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۳۶۹,۰۶۳	۱۷.۶۱ %	۱,۵۰۸,۸۶۲	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۵۶	۹.۸۳ %	۱۱,۷۵۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۳۶۲,۲۱۳	۱۷.۹۷ %	۱,۴۴۸,۹۰۵	۷۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۹۲	۹.۱۲ %	۲۰,۸۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۳۸۰,۱۹۷	۱۸.۶۱ %	۱,۴۸۷,۸۷۲	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۷.۳۴ %	۲۴,۹۸۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۳۸۰,۱۹۷	۱۸.۶۱ %	۱,۴۸۷,۸۷۲	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۷۰	۷.۳۴ %	۲۴,۹۸۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...560 »