صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۶۱۶,۲۹۹ | ۱۵.۲۸ % | ۲,۷۸۷,۳۵۱ | ۶۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۲۳ | ۱۳.۶۷ % | ۷۸,۹۷۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۶۱۶,۲۹۹ | ۱۴.۶۲ % | ۲,۷۸۷,۳۵۱ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۶۵۹ | ۱۸.۹۵ % | ۱۲,۷۶۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۶۰۲,۰۲۶ | ۱۵.۴۷ % | ۲,۵۹۰,۲۱۲ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۶۴۶ | ۱۷.۶۴ % | ۱۲,۷۰۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۵۹۸,۱۳۰ | ۱۶.۱۵ % | ۲,۴۸۹,۲۶۶ | ۶۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۰۱۱ | ۱۶.۲۸ % | ۱۲,۷۰۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۵۷۶,۷۰۲ | ۱۵.۷۷ % | ۲,۴۶۹,۲۴۷ | ۶۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۶۶۰ | ۱۶.۳۷ % | ۱۲,۷۰۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۵۵۸,۶۳۵ | ۱۶.۶۹ % | ۲,۳۵۸,۰۰۶ | ۷۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۶۸ | ۱۲.۴۷ % | ۱۲,۷۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۵۵۱,۳۴۸ | ۱۷.۳۲ % | ۲,۲۵۸,۳۵۳ | ۷۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۸۹۹ | ۱۱.۳۴ % | ۱۲,۷۰۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۵۵۱,۳۴۸ | ۱۷.۳۳ % | ۲,۲۵۸,۳۵۳ | ۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۴۱۹ | ۱۱.۲۷ % | ۱۲,۷۰۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۵۵۱,۳۴۸ | ۱۷.۴۲ % | ۲,۲۵۸,۳۵۳ | ۷۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۸۵۳ | ۱۰.۸۳ % | ۱۲,۷۰۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۵۳۱,۶۳۹ | ۱۷.۳۵ % | ۲,۱۷۴,۴۷۸ | ۷۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۶۲۹ | ۱۰.۶۶ % | ۳۱,۵۳۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |