صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۵۳,۴۶۶	۲۶.۰۸ %	۱۳۳,۵۴۷	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱	۱.۶۴ %	۱۳,۹۱۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۵۲,۲۷۲	۲۶.۴۱ %	۱۲۷,۶۲۳	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱	۱.۷ %	۱۳,۹۰۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۵۱,۲۴۹	۲۶.۰۶ %	۱۲۷,۴۰۴	۶۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۲۱ %	۱۳,۹۰۱	۷.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۵۲,۰۷۳	۲۶.۰۲ %	۱۳۰,۰۹۴	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۱۸ %	۱۳,۸۹۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۵۳,۵۸۲	۲۶.۵۶ %	۱۳۰,۱۷۱	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۱۸ %	۱۳,۸۹۲	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۵۳,۵۸۲	۲۶.۵۶ %	۱۳۰,۱۷۱	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۱۸ %	۱۳,۸۸۷	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۵۳,۵۸۲	۲۶.۵۶ %	۱۳۰,۱۷۱	۶۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۱۸ %	۱۳,۸۸۲	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۵۳,۳۷۵	۲۶.۴۶ %	۱۳۰,۳۷۷	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۱۸ %	۱۳,۸۷۷	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۵۴,۷۲۳	۲۶.۶۸ %	۱۳۲,۴۱۸	۶۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۱۶ %	۱۳,۸۷۲	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۵۳,۳۱۱	۲۶.۶۳ %	۱۲۸,۴۳۵	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۱۸ %	۱۴,۳۶۰	۷.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...560 »