صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۵۱,۵۷۳	۲۶.۲۶ %	۱۲۶,۶۶۳	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۱.۲۱ %	۱۴,۰۹۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۵۲,۲۰۸	۲۶.۶۸ %	۱۲۵,۱۴۰	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۳۸۲	۱.۲۲ %	۱۴,۲۹۱	۷.۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۵۲,۲۰۸	۲۶.۶۸ %	۱۲۵,۱۴۰	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۳۸۲	۱.۲۲ %	۱۴,۲۸۶	۷.۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۵۲,۲۰۸	۲۶.۶۸ %	۱۲۵,۱۴۰	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۱.۲۱ %	۱۴,۲۹۹	۷.۳۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۵۲,۲۰۸	۲۶.۶۸ %	۱۲۵,۱۴۰	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۱.۲۱ %	۱۴,۲۹۵	۷.۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۵۲,۱۰۸	۲۶.۷۷ %	۱۲۴,۶۶۵	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۱.۲۱ %	۱۳,۸۵۶	۷.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۵۰,۵۹۴	۲۶.۵۵ %	۱۲۲,۴۷۲	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۶	۱.۰۲ %	۱۳,۸۵۲	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۴۹,۳۹۳	۲۶.۴۷ %	۱۱۹,۲۰۱	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۳۴ %	۱۳,۸۴۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۴۹,۶۰۹	۲۶.۷۱ %	۱۱۸,۱۰۲	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۳۵ %	۱۳,۸۴۲	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۴۹,۶۰۹	۲۶.۷۱ %	۱۱۸,۱۰۲	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۳۵ %	۱۳,۸۳۷	۷.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...560 »