صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۱۹,۹۵۳	۲۲.۰۶ %	۴۲,۷۰۷	۴۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۲۴	۲۰.۴۸ %	۳۶	۰.۰۴ %	۲,۱۰۴	۲.۳۳ %	۷,۱۲۹	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۱۹,۹۵۳	۲۲.۰۶ %	۴۲,۷۰۷	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۴	۲۰.۴۷ %	۳۶	۰.۰۴ %	۲,۱۰۴	۲.۳۳ %	۷,۱۲۶	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۱۹,۹۵۳	۲۲.۰۷ %	۴۲,۷۰۷	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۵	۲۰.۴۶ %	۳۵	۰.۰۴ %	۲,۱۰۴	۲.۳۳ %	۷,۱۲۳	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۱۹,۸۷۲	۲۲.۸ %	۳۹,۷۰۰	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۵	۲۱.۲۹ %	۳۲	۰.۰۴ %	۲,۱۰۴	۲.۴۱ %	۶,۸۸۶	۷.۹ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۲۰,۰۷۲	۲۲.۵۶ %	۴۱,۴۳۸	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۳	۲۰.۷۵ %	۲۹	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۳۶ %	۶,۸۸۴	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۲۰,۰۶۹	۲۲.۶۴ %	۴۱,۱۴۱	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۰	۲۰.۷۷ %	۳۱	۰.۰۴ %	۲,۱۰۴	۲.۳۷ %	۶,۸۸۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۲۰,۱۰۸	۲۲.۶۶ %	۴۱,۱۹۹	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۵	۲۰.۷۷ %	۳۰	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۳۷ %	۶,۸۷۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۲۰,۱۰۸	۲۲.۶۶ %	۴۱,۱۹۹	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۶	۲۰.۷۶ %	۳۰	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۳۷ %	۶,۸۷۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۲۰,۱۰۸	۲۲.۶۶ %	۴۱,۱۹۹	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۶	۲۰.۷۶ %	۳۰	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۳۷ %	۶,۸۷۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۲۰,۱۵۱	۲۳.۰۹ %	۳۹,۷۷۰	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۹	۲۱.۰۲ %	۲۵	۰.۰۳ %	۲,۱۰۴	۲.۴۱ %	۶,۸۷۰	۷.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...560 »