صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ | ۲۳,۰۹۵ | ۲۴.۴۴ % | ۴۴,۴۹۶ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۶۵ | ۱۹.۶۴ % | ۴۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۸ | ۱.۲۷ % | ۷,۱۱۴ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ | ۲۳,۱۱۴ | ۲۳.۹۵ % | ۴۶,۴۷۸ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۵۴ | ۱۹.۲۳ % | ۴۰ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۸ | ۱.۲۴ % | ۷,۱۱۱ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ | ۲۳,۱۴۷ | ۲۳.۹۲ % | ۴۶,۷۳۴ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۵۳ | ۱۹.۱۷ % | ۳۹ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۸ | ۱.۲۴ % | ۷,۱۰۷ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ | ۲۳,۱۸۹ | ۲۳.۹۶ % | ۴۶,۸۲۰ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۶ | ۱۹.۰۶ % | ۴۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۹۸ | ۱.۲۴ % | ۷,۱۰۴ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | ۲۳,۱۶۰ | ۲۴.۴۲ % | ۴۴,۷۴۱ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۸ | ۱۹.۶ % | ۴۵ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۹۸ | ۱.۲۶ % | ۷,۱۰۰ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ | ۲۳,۱۶۰ | ۲۴.۴۳ % | ۴۴,۷۴۱ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۷۸ | ۱۹.۵۹ % | ۴۵ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۹۸ | ۱.۲۶ % | ۷,۰۹۶ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۲۳,۱۶۰ | ۲۴.۴۳ % | ۴۴,۷۴۱ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۸۵ | ۱۹.۶ % | ۴۴ | ۰.۰۵ % | ۱,۱۸۱ | ۱.۲۵ % | ۷,۰۹۳ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۲۳,۱۴۷ | ۲۴.۳۲ % | ۴۴,۸۰۵ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۳ | ۱۹.۴۸ % | ۴۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۵۹ | ۱.۶۴ % | ۷,۰۸۹ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۲۲,۶۶۲ | ۲۳.۸۳ % | ۴۴,۹۹۸ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۴ | ۱۹.۴۷ % | ۴۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۵ % | ۷,۱۳۳ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۲۲,۵۴۸ | ۲۳.۷۸ % | ۴۴,۸۶۸ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۵ | ۱۹.۴۸ % | ۳۹ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۶۱ | ۱.۸۶ % | ۷,۱۳۰ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % |