صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۷۶۸,۰۲۶	۱۸.۸۷ %	۲,۹۷۱,۱۴۵	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۴۵۹	۳.۷۷ %	۱۷۸,۱۰۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۷۶۸,۰۲۶	۱۸.۸۷ %	۲,۹۷۱,۱۴۵	۷۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۴۵۹	۳.۷۷ %	۱۷۸,۰۴۲	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۷۷۱,۸۴۱	۱۹.۰۱ %	۲,۹۷۶,۳۰۵	۷۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۷۹	۳.۳۴ %	۱۷۶,۵۰۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۷۷۵,۷۶۵	۱۹.۱۵ %	۲,۹۹۰,۷۱۹	۷۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۵۰	۳.۱ %	۱۵۹,۴۵۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۷۰,۳۳۶	۱۹.۱۷ %	۲,۹۸۰,۲۳۵	۷۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۶۱	۳.۱۳ %	۱۴۱,۰۱۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۷۸۳,۶۹۹	۱۹.۳۶ %	۳,۰۰۸,۰۲۲	۷۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۹۵	۲.۸۷ %	۱۴۰,۳۳۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۷۹۵,۰۴۸	۱۹.۵۹ %	۳,۰۰۷,۲۰۸	۷۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۰۶	۲.۲۴ %	۱۶۵,۳۵۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۷۹۵,۰۴۸	۱۹.۵۹ %	۳,۰۰۷,۲۰۸	۷۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۰۶	۲.۲۴ %	۱۶۵,۲۹۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۷۹۵,۰۴۸	۱۹.۵۹ %	۳,۰۰۷,۲۰۸	۷۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۰۶	۲.۲۴ %	۱۶۵,۲۲۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۷۹۵,۰۴۸	۱۹.۵۹ %	۳,۰۰۷,۲۰۸	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۰۶	۲.۲۴ %	۱۶۵,۱۵۴	۴.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...560 »