صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۱۰,۵۹۰	۱۹.۰۵ %	۳,۲۲۹,۳۶۹	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۵	۰.۷۹ %	۱۸۰,۶۸۱	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۸۱۴,۰۶۷	۱۹.۱۲ %	۳,۲۲۶,۳۶۸	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۰	۰.۷۲ %	۱۸۵,۸۵۳	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۸۱۰,۰۹۸	۱۹.۱۹ %	۳,۱۹۴,۷۰۰	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۰	۰.۷۱ %	۱۸۷,۴۹۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۲۲,۶۳۳	۱۹.۴۲ %	۳,۲۰۳,۱۵۹	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۴	۰.۸۴ %	۱۷۳,۸۴۸	۴.۱ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۲۶,۰۹۶	۱۹.۳۵ %	۳,۲۳۷,۷۰۸	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۴	۰.۸۴ %	۱۶۹,۹۴۷	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۸۴۵,۱۱۹	۱۹.۷۳ %	۳,۲۷۱,۵۰۸	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۳	۰.۸۳ %	۱۳۰,۴۱۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۴۵,۱۱۹	۱۹.۷۳ %	۳,۲۷۱,۵۰۸	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۳	۰.۸۳ %	۱۳۰,۳۷۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۸۴۵,۱۱۹	۱۹.۷۳ %	۳,۲۸۳,۲۰۱	۷۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۳	۰.۸۳ %	۱۲۰,۲۴۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۸۴۴,۳۶۶	۱۹.۷۱ %	۳,۲۸۴,۸۵۹	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۹۴	۰.۸۱ %	۱۲۰,۰۱۳	۲.۸ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۸۴۴,۳۶۶	۱۹.۷۱ %	۳,۲۸۴,۸۵۹	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۶۹۴	۰.۸۱ %	۱۱۹,۹۷۳	۲.۸ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...560 »