صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۸۱۴,۳۴۵	۱۹.۹۳ %	۳,۱۴۳,۴۲۶	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۵	۰.۴۴ %	۱۰۹,۶۵۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۸۱۴,۳۴۵	۱۹.۹۳ %	۳,۱۴۳,۴۲۶	۷۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۵	۰.۴۴ %	۱۰۹,۵۴۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۸۰۷,۵۰۱	۱۹.۸۷ %	۳,۱۳۰,۰۱۶	۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۷	۰.۴۹ %	۱۰۷,۰۸۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۷۹۳,۶۹۳	۱۹.۷۷ %	۳,۰۹۲,۹۵۷	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۸	۰.۵ %	۱۰۷,۰۴۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۷۹۱,۵۹۸	۱۹.۷۶ %	۳,۰۸۸,۵۶۶	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۵۸	۰.۴۵ %	۱۰۷,۰۰۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۸۰۸,۸۶۴	۱۹.۷۹ %	۳,۱۵۳,۰۳۰	۷۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳	۰.۴۲ %	۱۰۷,۷۴۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۸۰۳,۹۶۳	۱۹.۸۱ %	۳,۱۳۰,۳۲۴	۷۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳	۰.۴۲ %	۱۰۷,۷۰۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۸۰۳,۹۶۳	۱۹.۸۱ %	۳,۱۳۰,۳۲۴	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳	۰.۴۲ %	۱۰۷,۶۷۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸۰۳,۹۶۳	۱۹.۸۱ %	۳,۱۳۰,۳۲۴	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۳	۰.۴۲ %	۱۰۷,۶۳۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۷۸۹,۰۹۸	۱۹.۷۱ %	۳,۰۹۷,۷۶۱	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۷	۰.۳۲ %	۱۰۳,۸۶۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...560 »