صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۹۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | ۱۶,۴۱۸ | ۹۹.۲۲ % | ۲,۳۲۷ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴ | ۲.۹۹ % | ۸۱۸ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۱۶,۶۶۹ | ۱۰۶.۶۸ % | ۱,۳۶۳ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰ | ۲.۳۱ % | ۸۱۸ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۱۵,۶۶۶ | ۱۰۰.۰۲ % | ۲,۰۷۷ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰ | ۲.۳ % | ۸۵۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۱۵,۳۹۰ | ۹۹.۳۳ % | ۲,۰۱۷ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۱.۲۳ % | ۸۵۳ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | ۱۵,۲۵۴ | ۱۰۰.۳۴ % | ۱,۷۱۶ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۱.۲۵ % | ۸۵۳ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۱۵,۲۵۴ | ۱۰۰.۳۴ % | ۱,۷۱۶ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۱.۲۵ % | ۸۵۲ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۱۵,۲۵۴ | ۱۰۰.۳۴ % | ۱,۷۱۶ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۱.۲۵ % | ۸۵۳ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۱۳,۱۵۱ | ۸۴.۹۱ % | ۲,۳۳۷ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۱.۲۳ % | ۸۵۳ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۱۳,۰۴۹ | ۸۷.۵ % | ۱,۷۷۱ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۱.۲۸ % | ۸۵۳ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۱۲,۹۰۹ | ۸۷.۲۷ % | ۱,۴۷۳ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۱.۲۹ % | ۱,۰۴۲ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |