صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۱۲,۸۴۶	۸۶.۸۵ %	۱,۴۷۲	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۹ %	۱,۰۴۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۱۲,۷۲۹	۸۶.۱ %	۱,۲۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۱,۱۱۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۱۲,۷۲۹	۸۶.۱ %	۱,۲۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۱,۱۱۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۱۲,۷۲۹	۸۶.۱ %	۱,۲۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۱,۱۱۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۱۲,۸۴۶	۸۷.۱۳ %	۱,۲۸۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۰۳ %	۱,۱۱۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۱۲,۹۹۹	۸۳.۵۳ %	۲,۱۶۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۵۹ %	۸۵۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۱۳,۷۳۳	۹۲.۶۳ %	۱,۲۵۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷	۱.۰۶ %	۸۵۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۱۴,۶۵۸	۹۴.۰۴ %	۱,۲۱۱	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۱.۰۲ %	۸۵۳	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۱۴,۴۹۴	۹۳.۷۳ %	۱,۱۵۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۳۲ %	۸۵۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۱۴,۴۹۴	۹۳.۷۳ %	۱,۱۵۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۳۲ %	۸۵۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...560 »