صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۴۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۳	۴,۴۸۳	۳۶.۹۴ %	۶,۱۱۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸ %	۶۸۲	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۵۲۴۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۲	۴,۴۸۳	۳۶.۹۴ %	۶,۱۱۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸ %	۶۸۲	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۵۲۴۳	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۴,۴۸۳	۳۶.۹۴ %	۶,۱۱۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸ %	۶۸۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۴۴	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۴,۴۴۸	۳۷.۸ %	۵,۸۰۰	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸۳ %	۶۸۳	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۵۲۴۵	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۴,۴۳۴	۳۷.۶۸ %	۵,۷۶۱	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸۳ %	۶۸۳	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۵۲۴۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۴,۴۲۳	۳۷.۱ %	۵,۹۱۲	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۷۸ %	۶۸۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۵۲۴۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۵,۰۶۴	۳۸.۸۵ %	۶,۱۲۳	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۴ %	۶۸۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۵۲۴۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۴,۹۵۵	۳۷.۵۳ %	۶,۲۰۶	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۷ %	۶۸۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۵۲۴۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۴,۹۵۵	۳۷.۵۳ %	۶,۲۰۶	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۷ %	۶۸۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۵۲۵۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۴,۹۵۵	۳۷.۵۳ %	۶,۲۰۶	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۷ %	۶۸۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...521 522 523 524525526 527 528 529...560 »