صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۰۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۶,۶۷۶	۵۲.۸۷ %	۶,۳۷۷	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲	۱.۹۲ %	۳۲۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۳۰۲	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۶,۹۳۳	۵۵.۴۸ %	۶,۲۷۸	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲	۱.۹۴ %	۲۲۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۳	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۶,۸۸۵	۵۲.۴۴ %	۷,۰۲۶	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶	۱.۷۳ %	۲۲۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۵۳۰۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	۶,۷۹۵	۵۲.۲۲ %	۶,۸۶۹	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۲ %	۲۲۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۳۰۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۶,۷۹۵	۵۲.۲۲ %	۶,۸۶۹	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۲ %	۲۲۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۳۰۶	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۶,۷۹۵	۵۲.۲۲ %	۶,۸۶۹	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۲ %	۲۲۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۳۰۷	۱۳۹۰/۰۱/۳۰	۶,۶۸۴	۵۱.۲۴ %	۶,۷۵۱	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۱.۴ %	۲۲۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۳۰۸	۱۳۹۰/۰۱/۲۹	۶,۶۴۳	۵۰.۹۳ %	۶,۸۸۳	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۱.۴ %	۲۲۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۳۰۹	۱۳۹۰/۰۱/۲۸	۶,۶۳۷	۵۶.۱۸ %	۵,۷۲۸	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۱.۵۵ %	۲۲۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۳۱۰	۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۶,۶۳۱	۵۲.۵۵ %	۶,۵۸۰	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۱.۴۶ %	۲۲۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...527 528 529 530531532 533 534 535...560 »