صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۴۱	۱۳۸۹/۰۹/۱۵	۲,۳۷۶	۲۹.۵۶ %	۲,۶۳۸	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۶.۲۳ %	۲,۳۶۶	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %
۵۴۴۲	۱۳۸۹/۰۹/۱۴	۳,۲۹۷	۳۸.۲۶ %	۴,۴۲۲	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۵.۸۱ %	۲۴۹	۲.۹ %	۰	۰ %
۵۴۴۳	۱۳۸۹/۰۹/۱۳	۳,۴۰۸	۴۱.۷۶ %	۴,۲۰۴	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸	۲.۳۱ %	۲۵۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۵۴۴۴	۱۳۸۹/۰۹/۱۲	۳,۴۱۰	۴۲.۰۵ %	۴,۰۵۳	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۶ %	۲۵۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۵۴۴۵	۱۳۸۹/۰۹/۱۱	۳,۴۱۰	۴۲.۰۵ %	۴,۰۵۳	۴۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۶ %	۲۵۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۵۴۴۶	۱۳۸۹/۰۹/۱۰	۳,۴۱۰	۴۲.۰۵ %	۴,۰۵۳	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۶ %	۲۵۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۵۴۴۷	۱۳۸۹/۰۹/۰۹	۳,۳۹۳	۴۲.۳۴ %	۳,۷۳۵	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۶۴ %	۴۶۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۵۴۴۸	۱۳۸۹/۰۹/۰۸	۳,۴۰۳	۴۲.۴۷ %	۳,۳۴۵	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۶۴ %	۸۵۰	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %
۵۴۴۹	۱۳۸۹/۰۹/۰۷	۳,۴۵۰	۴۳.۰۱ %	۳,۶۰۹	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۲۴ %	۸۵۶	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %
۵۴۵۰	۱۳۸۹/۰۹/۰۶	۳,۴۹۱	۴۳.۶۲ %	۴,۰۰۹	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۲۴ %	۴۲۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...541 542 543 544545546 547 548 549...560 »