صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۵۱	۱۳۸۹/۰۹/۰۵	۳,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۳,۸۴۹	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۱.۱۸ %	۶۱۱	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۵۴۵۲	۱۳۸۹/۰۹/۰۴	۳,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۳,۸۴۹	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۱.۱۸ %	۶۱۲	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۵۴۵۳	۱۳۸۹/۰۹/۰۳	۳,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۳,۸۴۹	۴۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۱.۱۸ %	۶۱۲	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۵۴۵۴	۱۳۸۹/۰۹/۰۲	۳,۱۷۹	۳۹.۵۲ %	۴,۰۶۱	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۱.۱۷ %	۴۵۰	۵.۶ %	۰	۰ %
۵۴۵۵	۱۳۸۹/۰۹/۰۱	۳,۶۰۱	۴۳.۱۹ %	۴,۱۴۹	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۱.۱۳ %	۲۵۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۵۴۵۶	۱۳۸۹/۰۸/۳۰	۳,۳۳۱	۳۹.۸۳ %	۴,۰۷۴	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴	۴.۶ %	۲۵۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۵۴۵۷	۱۳۸۹/۰۸/۲۹	۳,۳۱۶	۳۹.۶۵ %	۴,۰۹۳	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۴.۵۵ %	۲۵۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۵۴۵۸	۱۳۸۹/۰۸/۲۸	۳,۲۹۵	۳۹.۲۹ %	۴,۰۸۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۴.۹۲ %	۲۵۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۵۴۵۹	۱۳۸۹/۰۸/۲۷	۳,۲۹۵	۳۹.۲۹ %	۴,۰۸۶	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۴.۹۲ %	۲۵۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۵۴۶۰	۱۳۸۹/۰۸/۲۶	۳,۲۹۵	۳۹.۲۸ %	۴,۰۸۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲	۴.۹۲ %	۲۵۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...542 543 544 545546547 548 549 550...560 »