صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۵۱	۱۳۸۹/۰۵/۲۷	۳,۰۶۶	۳۸.۰۳ %	۳,۴۸۰	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۱۷.۹ %	۲۷۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۵۵۵۲	۱۳۸۹/۰۵/۲۶	۳,۰۴۰	۴۴.۸۴ %	۳,۱۶۳	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۶.۵۴ %	۲۷۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۵۳	۱۳۸۹/۰۵/۲۵	۳,۰۱۴	۴۵.۶۹ %	۲,۹۷۲	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲	۲.۹۲ %	۴۹۷	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۵۵۵۴	۱۳۸۹/۰۵/۲۴	۳,۰۷۰	۴۶.۶۸ %	۲,۸۷۳	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲	۲.۹۲ %	۵۰۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۵۵۵۵	۱۳۸۹/۰۵/۲۳	۳,۰۶۲	۴۶.۰۶ %	۲,۹۳۳	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴	۳.۹۸ %	۵۰۷	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۵۵۵۶	۱۳۸۹/۰۵/۲۲	۳,۰۸۴	۴۶.۶ %	۲,۹۸۲	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۳.۵۵ %	۵۰۷	۷.۶۶ %	۰	۰ %
۵۵۵۷	۱۳۸۹/۰۵/۲۱	۳,۰۸۴	۴۶.۶ %	۲,۹۸۲	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۳.۵۵ %	۵۰۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۵۵۵۸	۱۳۸۹/۰۵/۲۰	۳,۰۸۴	۴۶.۵۹ %	۲,۹۸۲	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۳.۵۵ %	۵۰۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۵۵۵۹	۱۳۸۹/۰۵/۱۹	۳,۰۶۹	۴۶.۹۲ %	۲,۹۵۰	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴	۲.۳۷ %	۵۰۸	۷.۷۷ %	۰	۰ %
۵۵۶۰	۱۳۸۹/۰۵/۱۸	۳,۰۱۸	۴۶.۲۹ %	۲,۸۷۹	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴	۲.۰۷ %	۵۳۳	۸.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...551 552 553 554 555556557 558 559 560 »