صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۴۵,۶۹۵	۲۰.۳۹ %	۱۵۱,۴۱۰	۶۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۹	۵.۴۶ %	۱۴,۷۶۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۴۴,۱۱۷	۲۰.۰۱ %	۱۴۷,۱۸۷	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۸	۵.۸۳ %	۱۶,۲۹۹	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۴۳,۷۴۲	۱۹.۷۱ %	۱۵۰,۰۷۸	۶۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۱	۳.۱۴ %	۲۱,۰۹۳	۹.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۴۳,۷۴۲	۱۹.۷۲ %	۱۵۰,۰۷۸	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۱	۳.۱۴ %	۲۱,۰۸۹	۹.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۴۳,۷۴۲	۱۹.۷۲ %	۱۵۰,۰۷۸	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۱	۳.۱۴ %	۲۱,۰۸۵	۹.۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۴۴,۱۶۶	۱۹.۶۱ %	۱۵۳,۲۲۹	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۱	۳.۰۹ %	۲۰,۸۱۶	۹.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۴۴,۰۸۵	۱۹.۶۲ %	۱۵۹,۲۵۳	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۶	۲.۸۹ %	۱۴,۸۸۲	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۴۵,۱۰۴	۱۹.۸۲ %	۱۶۳,۸۵۹	۷۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۵	۲.۲ %	۱۳,۵۶۸	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۴۵,۵۸۴	۱۹.۲۶ %	۱۷۲,۵۲۲	۷۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۰	۲.۱۵ %	۱۳,۴۴۳	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۴۶,۲۹۷	۱۹.۴۴ %	۱۷۳,۳۷۱	۷۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۸	۱.۹۳ %	۱۳,۹۲۲	۵.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...562 »