صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۵۰,۲۸۳	۱۸.۲۸ %	۲۰۵,۵۳۰	۷۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۹	۱.۶۴ %	۱۴,۷۴۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۴۹,۹۱۰	۱۸.۳۴ %	۲۰۲,۹۴۰	۷۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۹	۱.۶۶ %	۱۴,۷۴۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۵۰,۵۴۵	۱۸.۵۳ %	۲۰۲,۸۸۹	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۰	۱.۶۸ %	۱۴,۷۴۰	۵.۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۵۱,۰۴۸	۱۸.۲ %	۲۰۹,۹۸۴	۷۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۹	۱.۷۱ %	۱۴,۷۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۵۱,۲۸۴	۱۷.۹۴ %	۲۱۵,۰۷۰	۷۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۹	۱.۶۸ %	۱۴,۷۳۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۵۱,۲۸۴	۱۷.۹۴ %	۲۱۵,۰۷۰	۷۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۹	۱.۶۸ %	۱۴,۷۲۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۵۱,۲۸۴	۱۷.۹۴ %	۲۱۵,۰۷۰	۷۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۹	۱.۶۸ %	۱۴,۷۲۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۵۱,۲۸۴	۱۷.۹۴ %	۲۱۵,۰۷۰	۷۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۹	۱.۶۸ %	۱۴,۷۲۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۵۱,۱۴۷	۱۷.۷ %	۲۱۸,۰۷۷	۷۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۱۴,۷۱۶	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۵۳,۳۶۱	۱۸.۶۷ %	۲۱۲,۶۸۳	۷۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۸ %	۱۴,۷۱۱	۵.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...562 »