صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۴۲,۵۴۴	۲۸.۲۶ %	۹۲,۷۹۹	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۸۷ %	۱۰,۷۲۷	۷.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۴۲,۱۳۲	۲۸ %	۹۳,۱۹۶	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۸۷ %	۱۰,۶۵۹	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۴۲,۵۳۰	۲۷.۹۶ %	۹۴,۲۹۱	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۱.۹۷ %	۱۰,۶۵۵	۷ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۴۳,۳۳۲	۲۸.۲۴ %	۹۴,۹۲۶	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۱.۸۵ %	۱۰,۶۵۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۴۳,۳۳۲	۲۸.۲۵ %	۹۴,۹۲۶	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۱.۸۵ %	۱۰,۶۴۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۴۳,۳۳۲	۲۸.۲۵ %	۹۴,۹۲۶	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۳۹	۱.۸۵ %	۱۰,۶۴۳	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۵,۴۶۹	۲۹.۰۵ %	۹۵,۹۳۷	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۹۲ %	۱۰,۴۵۴	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۴۶,۱۰۵	۲۹.۴۱ %	۹۶,۵۰۸	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۹۲ %	۹,۴۷۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۶,۱۰۵	۲۹.۴۱ %	۹۶,۵۰۸	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۹۲ %	۹,۴۷۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۴۶,۰۵۶	۲۹.۳۱ %	۹۶,۸۴۳	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۶	۱.۹۱ %	۹,۵۵۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...562 »