صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۴۱,۱۱۹	۲۹.۶۳ %	۸۲,۱۶۲	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳	۵.۴۹ %	۶,۲۳۵	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۴۱,۱۱۹	۲۹.۶۳ %	۸۲,۱۶۲	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳	۵.۴۹ %	۶,۲۳۳	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۴۱,۱۱۹	۲۹.۶۳ %	۸۲,۱۶۲	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳	۵.۴۹ %	۶,۲۳۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۴۱,۱۱۹	۲۹.۶۳ %	۸۲,۱۶۲	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۷,۶۱۳	۵.۴۹ %	۶,۲۲۹	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۴۰,۹۸۱	۲۹.۵۱ %	۸۲,۱۷۶	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۷,۷۹۰	۵.۶۱ %	۶,۲۵۷	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۴۰,۶۰۹	۲۹.۴۱ %	۸۱,۷۳۴	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۹۴۰	۵.۰۳ %	۷,۱۰۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۴۰,۶۰۹	۲۹.۴۲ %	۸۱,۷۳۴	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۹۴۰	۵.۰۳ %	۷,۱۰۳	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۴۰,۶۰۹	۲۹.۴۲ %	۸۱,۷۳۴	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۹۴۰	۵.۰۳ %	۷,۱۰۲	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۴۰,۴۶۶	۲۹.۳ %	۸۱,۹۲۵	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۶,۸۸۳	۴.۹۸ %	۷,۱۵۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۴۰,۲۴۰	۲۹.۰۷ %	۸۲,۴۷۱	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۶,۸۸۳	۴.۹۷ %	۷,۱۵۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...562 »