صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۲۷,۹۰۲	۴۳.۹۶ %	۱۷,۷۸۴	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۷۴۴	۱.۱۷ %	۴,۸۶۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۲۷,۹۰۲	۴۳.۹۷ %	۱۷,۷۸۴	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۵	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۷۴۴	۱.۱۷ %	۴,۸۶۵	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۲۷,۶۶۴	۴۳.۸۴ %	۱۷,۶۷۱	۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۲	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۵۶ %	۴,۸۶۴	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۲۷,۷۳۴	۴۳.۹ %	۱۷,۶۹۳	۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۳۶	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۵۶ %	۴,۸۶۳	۷.۷ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۲۷,۸۴۱	۴۴.۱۲ %	۱۷,۵۸۳	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۳	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۴۶ %	۴,۸۶۱	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۲۷,۸۶۵	۴۴.۱۵ %	۱۷,۵۸۰	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۴	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۴۶ %	۴,۸۶۰	۷.۷ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۲۷,۸۲۶	۴۴.۱۶ %	۱۷,۵۲۴	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۸	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۳ %	۵,۱۳۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۲۷,۸۲۶	۴۴.۱۷ %	۱۷,۵۲۴	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۰۱	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۳ %	۵,۱۲۹	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۲۷,۸۲۶	۴۴.۱۸ %	۱۷,۵۲۴	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۴	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۳ %	۵,۱۲۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۲۷,۸۲۶	۴۴.۱۸ %	۱۷,۵۲۴	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۷	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۳ %	۵,۱۲۷	۸.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...562 »