صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۲۸,۶۹۹	۴۲.۷۶ %	۱۴,۰۶۲	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۲	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۲۳ %	۱۱,۸۹۲	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۲۸,۷۵۵	۴۲.۷۷ %	۱۴,۱۷۷	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۶	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۲۳ %	۶,۵۶۸	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۲۸,۷۸۸	۴۲.۸۵ %	۱۴,۱۱۶	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۳	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۲۳ %	۶,۵۶۵	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۲۸,۸۱۷	۴۲.۷۷ %	۱۴,۱۱۸	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۴	۲۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۲۳ %	۶,۷۳۸	۱۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۲۸,۸۰۰	۴۲.۶۶ %	۱۳,۷۰۶	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۷	۲۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۲۴ %	۷,۲۸۵	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۲۸,۸۰۰	۴۲.۶۷ %	۱۳,۷۰۶	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۳۷	۲۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۲۴ %	۷,۲۸۳	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۳	۲۸,۸۰۰	۴۲.۶۸ %	۱۳,۷۰۶	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۷	۲۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۲۴ %	۷,۲۸۱	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۲۹,۶۲۶	۴۴.۰۱ %	۱۲,۶۰۵	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۴	۲۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۲۵ %	۷,۴۰۹	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۲۹,۷۴۹	۴۴.۱۱ %	۱۲,۲۶۰	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۷	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۲۴ %	۷,۷۶۷	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۲۹,۶۹۵	۴۴.۰۵ %	۱۲,۵۱۲	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۷	۲۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۵	۰.۲۴ %	۷,۵۳۵	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...562 »