صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۷۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۳۷,۹۷۸ | ۴۴.۵ % | ۳۷,۲۴۸ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۲.۰۲ % | ۷,۲۸۲ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۳۷,۹۷۸ | ۴۴.۵ % | ۳۷,۲۴۸ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳ | ۲.۰۲ % | ۷,۲۸۲ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۳۸,۸۸۴ | ۴۴.۸۸ % | ۳۸,۱۲۲ | ۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸ | ۰.۳۴ % | ۸,۲۳۴ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۳۸,۸۵۲ | ۴۴.۷۶ % | ۳۹,۹۲۳ | ۴۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸ | ۰.۳۴ % | ۶,۶۲۲ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۳۹,۲۷۷ | ۴۴.۷ % | ۴۰,۵۶۷ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۷۴۵ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۳۹,۲۷۷ | ۴۴.۷ % | ۴۰,۵۶۷ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۷۴۴ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۶ | ۳۹,۲۷۷ | ۴۴.۷ % | ۴۰,۵۶۷ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۷۴۲ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ | ۳۹,۲۷۷ | ۴۴.۷ % | ۴۰,۵۶۷ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۷۴۱ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | ۳۹,۲۷۷ | ۴۴.۷ % | ۴۰,۵۶۷ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۲ % | ۶,۷۳۹ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ | ۴۰,۱۶۰ | ۴۴.۹۹ % | ۴۱,۱۲۶ | ۴۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳ | ۰.۱۹ % | ۶,۶۹۷ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % |