صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۴۰,۴۶۴	۴۵.۴۵ %	۴۰,۶۰۰	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۹۶	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۳۹,۵۰۸	۴۵.۶ %	۳۹,۱۵۹	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۹۴	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۳۹,۰۲۰	۴۵.۵۹ %	۳۸,۴۳۶	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۶۸	۰.۴۳ %	۶,۶۶۷	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۳۹,۱۱۶	۴۵.۷۱ %	۳۸,۵۳۷	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۶۰	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۳۹,۱۱۶	۴۵.۷۱ %	۳۸,۵۳۷	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۵۸	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۳۹,۱۱۶	۴۵.۷۱ %	۳۸,۵۳۷	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۵۷	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۳۹,۱۱۶	۴۵.۷۱ %	۳۸,۵۳۷	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲ %	۶,۶۵۶	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۳۸,۶۲۳	۴۵.۶۷ %	۳۸,۰۱۵	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۶۵۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۳۸,۵۸۴	۴۵.۸۴ %	۳۷,۸۷۰	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۵۱	۷.۶۶ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۳۸,۷۵۷	۴۵.۷۹ %	۳۸,۱۷۳	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۱ %	۶,۴۵۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...562 »