صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۱۷,۶۶۲	۹۸.۵۲ %	۱,۴۰۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴	۱۳.۷۵ %	۱,۵۲۶	۸.۵۱ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۱۷,۶۶۲	۹۸.۵۳ %	۱,۴۰۹	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴	۱۳.۷۵ %	۱,۵۲۵	۸.۵۱ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۱۷,۶۶۲	۹۸.۵۳ %	۱,۴۰۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴	۱۳.۷۵ %	۱,۵۲۵	۸.۵۱ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۲	۱۷,۹۸۰	۱۱۳.۳۱ %	۱,۳۹۷	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸	۳.۰۸ %	۱,۵۸۵	۹.۹۹ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۱	۱۷,۹۳۷	۱۱۲.۶۲ %	۱,۳۸۳	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۳.۴۴ %	۱,۵۸۵	۹.۹۵ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	۱۶,۷۰۰	۹۷.۳۳ %	۲,۵۹۱	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۳.۱۹ %	۸۱۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۱/۱۰/۰۹	۱۶,۴۰۱	۱۰۰.۹۶ %	۲,۷۳۹	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳	۳.۱۶ %	۸۱۸	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۱/۱۰/۰۸	۱۷,۲۱۷	۱۰۵.۹۶ %	۱,۵۰۶	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۱۸ %	۸۱۸	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	۱۷,۲۱۷	۱۰۵.۹۷ %	۱,۵۰۶	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۱۸ %	۸۱۸	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۱۷,۲۱۷	۱۰۵.۹۷ %	۱,۵۰۶	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۱۸ %	۸۱۸	۵.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...562 »