صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۲۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۱۲,۸۴۶	۸۶.۸۵ %	۱,۴۷۲	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۹ %	۱,۰۴۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۲۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۱۲,۷۲۹	۸۶.۱ %	۱,۲۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۱,۱۱۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۲۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۱۲,۷۲۹	۸۶.۱ %	۱,۲۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۱,۱۱۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۲۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۱۲,۷۲۹	۸۶.۱ %	۱,۲۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۱,۱۱۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۲۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۱۲,۸۴۶	۸۷.۱۳ %	۱,۲۸۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۰۳ %	۱,۱۱۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۴۷۲۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۱۲,۹۹۹	۸۳.۵۳ %	۲,۱۶۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۵۹ %	۸۵۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۴۷۲۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۱۳,۷۳۳	۹۲.۶۳ %	۱,۲۵۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷	۱.۰۶ %	۸۵۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۴۷۲۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۱۴,۶۵۸	۹۴.۰۴ %	۱,۲۱۱	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۱.۰۲ %	۸۵۳	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۴۷۲۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۱۴,۴۹۴	۹۳.۷۳ %	۱,۱۵۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۳۲ %	۸۵۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۱۴,۴۹۴	۹۳.۷۳ %	۱,۱۵۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸	۰.۳۲ %	۸۵۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...469 470 471 472473474 475 476 477...562 »