صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۵۱	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۱۰,۸۶۳	۶۲.۹۸ %	۵,۶۰۱	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۵ %	۰	۰ %
۴۷۵۲	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۱۰,۸۶۳	۶۲.۹۸ %	۵,۶۰۱	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۵ %	۰	۰ %
۴۷۵۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۱۰,۸۳۰	۶۲.۲۷ %	۵,۷۰۳	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۴۷۵۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۱۰,۶۶۳	۶۰.۰۴ %	۶,۰۵۰	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۴۷۵۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۱	۱۰,۵۰۳	۵۹.۱۴ %	۶,۰۵۷	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۴۷۵۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۰	۱۰,۴۹۶	۵۹.۱ %	۶,۰۹۵	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۴۷۵۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۹	۱۰,۴۵۴	۵۷.۹۸ %	۶,۳۸۶	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۵۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۸	۱۰,۴۵۴	۵۷.۹۸ %	۶,۳۸۶	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۵۹	۱۳۹۱/۰۸/۱۷	۱۰,۴۵۴	۵۷.۹۹ %	۶,۳۸۶	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۹۴۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۴۷۶۰	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۱۰,۲۸۰	۵۸.۴ %	۵,۸۷۷	۳۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۱۶ %	۹۴۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...472 473 474 475476477 478 479 480...562 »