صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	۴,۶۸۴	۳۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۸,۷۹۸	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %
۴۸۱۲	۱۳۹۱/۰۶/۲۵	۴,۷۷۴	۳۵.۲۷ %	۸۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۸,۵۸۳	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %
۴۸۱۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۴	۷,۹۰۶	۶۱.۹۱ %	۲,۲۹۶	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۳,۰۲۴	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۸۱۴	۱۳۹۱/۰۶/۲۳	۷,۹۰۶	۶۱.۹۱ %	۲,۲۹۶	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۳,۰۲۴	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۸۱۵	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۷,۹۰۶	۶۱.۹۱ %	۲,۲۹۶	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۳,۰۲۴	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۸۱۶	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	۷,۹۰۶	۶۱.۹۱ %	۲,۲۹۶	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۳,۰۲۴	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۸۱۷	۱۳۹۱/۰۶/۲۰	۸,۳۴۹	۶۵.۶۵ %	۲,۲۱۵	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۲,۶۴۱	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۸۱۸	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۸,۲۰۲	۶۴.۴۹ %	۲,۶۹۰	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۲,۱۰۰	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۱۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۸,۰۸۱	۶۳.۵۵ %	۲,۱۳۷	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۳,۰۰۱	۲۳.۶ %	۰	۰ %
۴۸۲۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۷	۷,۸۶۸	۶۲.۰۱ %	۲,۲۶۹	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۳,۰۱۴	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...478 479 480 481482483 484 485 486...562 »