صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۲۱	۱۳۹۱/۰۶/۱۶	۷,۸۶۸	۶۲.۰۱ %	۲,۲۶۹	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۳,۰۱۴	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %
۴۸۲۲	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۷,۸۶۸	۶۲.۰۱ %	۲,۲۶۹	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۳,۰۱۴	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %
۴۸۲۳	۱۳۹۱/۰۶/۱۴	۷,۷۷۴	۶۲.۴۵ %	۲,۱۴۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۲,۹۶۴	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۸۲۴	۱۳۹۱/۰۶/۱۳	۷,۵۷۵	۶۰.۸۷ %	۲,۲۴۵	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۲,۸۶۱	۲۲.۹۹ %	۰	۰ %
۴۸۲۵	۱۳۹۱/۰۶/۱۲	۷,۷۱۴	۵۹.۷۶ %	۳,۹۸۹	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %
۴۸۲۶	۱۳۹۱/۰۶/۱۱	۷,۶۲۰	۵۸.۳۴ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۲۷	۱۳۹۱/۰۶/۱۰	۷,۶۲۰	۵۸.۳۴ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۲۸	۱۳۹۱/۰۶/۰۹	۷,۶۲۰	۵۸.۳۴ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۲۹	۱۳۹۱/۰۶/۰۸	۷,۶۲۰	۵۸.۳۵ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۴۸۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۰۷	۷,۶۲۰	۵۸.۳۵ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482483484 485 486 487...562 »