صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۶۱ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ | ۶,۳۹۹ | ۴۱.۷ % | ۷,۴۳۰ | ۴۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲ | ۱.۵۸ % | ۹۸۵ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶۲ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ | ۵,۹۷۳ | ۴۰.۵ % | ۷,۱۴۵ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲ | ۱.۶۴ % | ۹۸۵ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶۳ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ | ۵,۶۴۶ | ۳۷.۷ % | ۶,۳۹۰ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۳۳ % | ۹۸۶ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶۴ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ | ۵,۶۸۲ | ۳۸.۰۲ % | ۶,۳۸۹ | ۴۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۳۴ % | ۹۸۶ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶۵ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۶ | ۵,۲۶۴ | ۳۳.۳۴ % | ۶,۳۳۵ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰ | ۰.۷ % | ۲,۴۱۶ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶۶ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ | ۵,۲۶۴ | ۳۳.۳۵ % | ۶,۳۳۵ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰ | ۰.۷ % | ۲,۴۱۷ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶۷ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ | ۵,۲۶۴ | ۳۳.۳۵ % | ۶,۳۳۵ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰ | ۰.۷ % | ۲,۴۱۷ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶۸ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ | ۴,۹۰۷ | ۳۱.۰۷ % | ۶,۳۲۴ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰ | ۰.۷ % | ۲,۲۹۲ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶۹ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ | ۵,۶۰۷ | ۳۵.۱۵ % | ۶,۳۹۸ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴ | ۰.۷۸ % | ۱,۳۱۹ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷۰ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ | ۵,۶۹۷ | ۳۳.۸۵ % | ۷,۵۳۰ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰ | ۰.۸۴ % | ۹۸۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |