صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۷۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۰	۵,۶۱۲	۳۳.۳۱ %	۷,۵۴۴	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۴ %	۹۸۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۵۰۷۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۹	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۵۰۷۳	۱۳۹۰/۱۰/۰۸	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۵۰۷۴	۱۳۹۰/۱۰/۰۷	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۵۰۷۵	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۵,۶۶۳	۳۴.۲۷ %	۷,۰۸۹	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۵ %	۹۸۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۵۰۷۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۵	۵,۵۶۳	۳۲.۹۳ %	۷,۵۲۵	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۳ %	۹۸۹	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۵۰۷۷	۱۳۹۰/۱۰/۰۴	۵,۶۳۹	۳۳.۶۹ %	۷,۳۷۷	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۴ %	۹۸۹	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۵۰۷۸	۱۳۹۰/۱۰/۰۳	۵,۶۱۵	۳۳.۵۲ %	۷,۳۸۷	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۲ %	۹۹۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۵۰۷۹	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	۵,۶۳۰	۳۳.۶۱ %	۷,۳۹۸	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۲ %	۹۹۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۵۰۸۰	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۵,۶۳۰	۳۳.۶۱ %	۷,۳۹۸	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۹۲ %	۹۹۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...504 505 506 507508509 510 511 512...562 »