صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱۱	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۶,۲۷۳	۳۴.۵ %	۶,۳۹۲	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۲ %	۹۷۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۵۱۱۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۶,۳۲۲	۳۴.۷۷ %	۶,۴۲۲	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۱۳	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۶,۳۷۴	۳۵.۰۶ %	۶,۴۴۳	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۱۴	۱۳۹۰/۰۸/۲۷	۶,۳۷۴	۳۵.۰۶ %	۶,۴۳۶	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۱۵	۱۳۹۰/۰۸/۲۶	۶,۳۷۴	۳۵.۰۷ %	۶,۴۳۶	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۱۱۶	۱۳۹۰/۰۸/۲۵	۶,۳۷۴	۳۵.۰۷ %	۶,۴۳۶	۳۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۱۷	۱۳۹۰/۰۸/۲۴	۶,۳۷۶	۳۵.۰۹ %	۶,۴۲۵	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	۶,۳۷۶	۳۵.۰۹ %	۶,۴۲۵	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۱۹	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۶,۳۸۴	۳۵.۱۴ %	۶,۴۱۹	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۵۱۲۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۶,۳۹۷	۳۵.۴۶ %	۶,۲۶۱	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۵۲ %	۹۷۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...508 509 510 511512513 514 515 516...562 »