صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ | ۴,۵۳۵ | ۳۳.۱۸ % | ۷,۰۷۴ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۱.۷۹ % | ۹۵۳ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۱ | ۴,۴۱۴ | ۳۱.۶۵ % | ۷,۰۷۴ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷ | ۴.۲۱ % | ۹۵۳ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۰ | ۴,۴۱۴ | ۳۱.۶۵ % | ۷,۰۷۴ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷ | ۴.۲۱ % | ۹۵۳ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ | ۴,۴۱۴ | ۳۱.۶۵ % | ۷,۰۷۴ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷ | ۴.۲۱ % | ۹۵۳ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ | ۴,۳۷۴ | ۳۱.۳۶ % | ۶,۹۴۲ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۴ % | ۹۸۴ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ | ۴,۴۸۶ | ۳۲.۱۶ % | ۶,۹۶۶ | ۴۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۴ % | ۹۸۴ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ | ۴,۴۰۶ | ۳۱.۵۹ % | ۶,۹۲۷ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۴ % | ۹۸۴ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۵ | ۴,۳۹۳ | ۳۱.۶۴ % | ۶,۸۶۹ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۴.۰۱ % | ۹۸۴ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۴ | ۴,۳۰۲ | ۳۱.۵۸ % | ۶,۸۳۱ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۴.۰۹ % | ۹۶۹ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۰ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۳ | ۴,۳۰۲ | ۳۱.۵۸ % | ۶,۸۳۱ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۴.۰۹ % | ۹۶۹ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % |