صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۲۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۴,۳۰۲	۳۱.۵۸ %	۶,۸۳۱	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۰۹ %	۹۶۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۲۲	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۴,۱۴۵	۳۰.۶۸ %	۶,۷۴۵	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۱۳ %	۹۷۰	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۵۲۲۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۴,۰۹۷	۳۱.۴ %	۶,۲۲۲	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۴.۴۹ %	۹۷۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۵۲۲۴	۱۳۹۰/۰۵/۰۹	۳,۷۵۴	۲۸.۶۹ %	۶,۴۵۳	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۴.۴۷ %	۹۷۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۵۲۲۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۳,۸۲۵	۲۹.۴۸ %	۶,۱۸۸	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۹ %	۹۷۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۵۲۲۶	۱۳۹۰/۰۵/۰۷	۳,۸۳۱	۲۹.۵۳ %	۶,۲۰۳	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۹ %	۹۷۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۵۲۲۷	۱۳۹۰/۰۵/۰۶	۳,۸۳۱	۲۹.۵۳ %	۶,۲۰۳	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۹ %	۹۷۱	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۵۲۲۸	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۳,۸۳۱	۲۹.۵۳ %	۶,۲۰۳	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۹ %	۹۷۱	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۵۲۲۹	۱۳۹۰/۰۵/۰۴	۳,۷۹۷	۲۹.۳۶ %	۶,۱۳۳	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۲۱ %	۹۷۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۵۲۳۰	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۳,۷۵۵	۲۹.۰۴ %	۶,۰۳۱	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۲۱ %	۹۷۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...519 520 521 522523524 525 526 527...562 »