صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۶۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۳	۴,۴۸۳	۳۶.۹۴ %	۶,۱۱۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸ %	۶۸۲	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۲	۴,۴۸۳	۳۶.۹۴ %	۶,۱۱۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸ %	۶۸۲	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۳	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۴,۴۸۳	۳۶.۹۴ %	۶,۱۱۲	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸ %	۶۸۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۶۴	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۴,۴۴۸	۳۷.۸ %	۵,۸۰۰	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸۳ %	۶۸۳	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۵۲۶۵	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۴,۴۳۴	۳۷.۶۸ %	۵,۷۶۱	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷	۰.۸۳ %	۶۸۳	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۵۲۶۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۴,۴۲۳	۳۷.۱ %	۵,۹۱۲	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۷۸ %	۶۸۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۵۲۶۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۵,۰۶۴	۳۸.۸۵ %	۶,۱۲۳	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۴ %	۶۸۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۵۲۶۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۴,۹۵۵	۳۷.۵۳ %	۶,۲۰۶	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۷ %	۶۸۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۵۲۶۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۴,۹۵۵	۳۷.۵۳ %	۶,۲۰۶	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۷ %	۶۸۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۵۲۷۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۴,۹۵۵	۳۷.۵۳ %	۶,۲۰۶	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۷ %	۶۸۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...523 524 525 526527528 529 530 531...562 »