صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۸۲۱,۰۲۲	۱۷.۸۵ %	۲,۸۶۵,۸۲۱	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۱۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۷۰۳,۴۲۳	۱۵.۲۹ %	۱۱۵,۴۷۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۸۲۱,۰۲۲	۱۷.۸۵ %	۲,۸۶۵,۸۲۱	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۱۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۷۰۳,۴۲۳	۱۵.۲۹ %	۱۱۵,۴۱۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۸۱۱,۶۰۵	۱۷.۷۳ %	۲,۸۵۱,۳۷۷	۶۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۸۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۷۰۳,۴۲۶	۱۵.۳۷ %	۱۱۶,۰۳۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۸۱۲,۶۲۳	۱۷.۶۴ %	۲,۸۸۰,۹۸۷	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۳۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۷۰۳,۰۷۵	۱۵.۲۶ %	۱۱۵,۹۸۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۸۲۴,۲۰۱	۱۷.۷ %	۲,۹۱۸,۹۶۲	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۴۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۲,۸۵۲	۱۵.۰۹ %	۱۱۶,۵۱۰	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۸۲۴,۲۰۱	۱۷.۷ %	۲,۹۱۸,۹۶۲	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۴۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۲,۸۵۲	۱۵.۰۹ %	۱۱۶,۴۵۷	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۸۱۴,۲۱۶	۱۷.۵۳ %	۲,۹۱۵,۰۳۸	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۴,۸۰۵	۱۵.۱۸ %	۱۱۶,۰۵۰	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۸۱۴,۲۱۶	۱۷.۵۳ %	۲,۹۱۵,۰۳۸	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۴,۷۹۴	۱۵.۱۸ %	۱۱۵,۹۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۸۱۴,۲۱۶	۱۷.۵۴ %	۲,۹۱۵,۰۳۸	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰۲,۲۱۹	۱۵.۱۳ %	۱۱۵,۹۴۴	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸۲۱,۹۷۳	۱۷.۶۱ %	۲,۹۳۲,۲۶۵	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۸۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۰۲,۲۱۹	۱۵.۰۵ %	۱۱۶,۵۷۱	۲.۵ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...564 »