صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۵۸,۳۰۹	۱۸.۸۵ %	۳,۳۰۵,۱۶۳	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۳۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۶۱۷,۶۶۴	۱۲.۱۵ %	۱۱۰,۱۱۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۹۳۸,۴۶۷	۱۸.۷۴ %	۳,۲۶۷,۴۳۶	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱۸,۰۸۷	۱۲.۳۴ %	۹۲,۷۵۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹۳۸,۴۶۷	۱۸.۷۴ %	۳,۲۶۷,۴۳۶	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱۸,۰۸۷	۱۲.۳۴ %	۹۲,۷۱۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۳۸,۴۶۷	۱۸.۷۴ %	۳,۲۶۷,۵۰۸	۶۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۷۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱۸,۰۸۷	۱۲.۳۴ %	۹۲,۶۱۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹۱۹,۵۰۷	۱۸.۶۷ %	۳,۲۰۱,۲۴۷	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۴۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۸۳	۱۲.۵۶ %	۹۲,۵۷۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۸۹۸,۶۱۶	۱۸.۵۲ %	۳,۱۴۹,۷۰۷	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۳۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۶۱۸,۶۴۴	۱۲.۷۵ %	۹۲,۵۳۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۸۸۰,۳۸۱	۱۸.۳۹ %	۳,۱۱۵,۰۹۰	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۵۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۶۱۹,۱۳۵	۱۲.۹۳ %	۸۲,۱۸۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸۷۱,۸۹۸	۱۸.۴۴ %	۳,۰۷۶,۱۲۰	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۰۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۶۱۹,۱۳۶	۱۳.۰۹ %	۷۰,۱۴۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۸۴۸,۴۸۰	۱۸.۲۶ %	۳,۰۱۸,۷۷۹	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۵۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۷۲	۱۳.۳۳ %	۶۹,۶۵۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۸۴۸,۴۸۰	۱۸.۲۶ %	۳,۰۱۸,۷۷۹	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۵۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۷۲	۱۳.۳۳ %	۶۹,۶۳۰	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...564 »