صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۰۹۵,۵۸۹ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۹۱۵,۳۷۱ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۹۱۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۹۸۴ | ۹.۱۵ % | ۹۵,۱۵۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۱۲۲,۴۷۱ | ۱۸.۷۵ % | ۳,۹۹۳,۱۰۳ | ۶۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۸۸۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۲۳۵ | ۸.۹۶ % | ۹۶,۲۴۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۱۲۵,۲۲۴ | ۱۸.۶۸ % | ۴,۰۲۷,۷۷۰ | ۶۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۷۹۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۵۹ | ۸.۱۵ % | ۱۴۲,۰۰۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۱۱۳,۱۲۸ | ۱۸.۵۸ % | ۴,۰۰۹,۱۶۴ | ۶۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۲۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۲۵ | ۸.۱۹ % | ۱۴۱,۹۷۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۱۲۳,۲۳۱ | ۱۸.۷۲ % | ۴,۰۴۸,۳۰۰ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۱۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۳۸۴ | ۸.۲۶ % | ۹۶,۱۵۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۱۲۳,۲۳۱ | ۱۸.۷۲ % | ۴,۰۴۸,۳۰۰ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۱۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۳۸۴ | ۸.۲۶ % | ۹۶,۱۲۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۱۲۳,۲۳۱ | ۱۸.۷۲ % | ۴,۰۴۸,۳۰۰ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۱۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۳۸۴ | ۸.۲۶ % | ۹۶,۰۹۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۱۲۸,۰۱۲ | ۱۸.۹۵ % | ۳,۹۹۶,۶۳۲ | ۶۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۳۲ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۴۳۵ | ۸.۲۹ % | ۹۶,۰۶۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۱۲۳,۵۱۴ | ۱۹.۱۲ % | ۳,۹۲۶,۵۴۱ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۶۴۷ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۲۵۰ | ۸.۴ % | ۹۵,۴۵۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۰۸۹,۶۷۱ | ۱۸.۹۵ % | ۳,۸۵۵,۵۰۷ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۷۴۹ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۲۴۲ | ۸.۱۶ % | ۹۷,۹۰۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |