صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۰۹۳,۸۸۷ | ۱۸.۸۷ % | ۳,۸۹۸,۵۷۹ | ۶۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۳۱۵ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۳۳ | ۳.۴۷ % | ۳۶۶,۲۳۱ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۱۱۸,۳۵۷ | ۱۹ % | ۳,۹۸۷,۲۶۲ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۶۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۶۹۲ | ۳.۴۳ % | ۳۴۲,۱۷۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۱۱۸,۳۵۷ | ۱۹ % | ۳,۹۸۷,۲۶۲ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۶۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۶۹۲ | ۳.۴۳ % | ۳۴۲,۱۵۶ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۱۱۸,۳۵۷ | ۱۹ % | ۳,۹۸۷,۲۶۲ | ۶۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۶۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۶۹۲ | ۳.۴۳ % | ۳۴۲,۱۴۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۱۰۸,۷۵۲ | ۱۹.۳۵ % | ۴,۱۱۲,۵۶۳ | ۷۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۶۷۱ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۷۰ | ۳.۵ % | ۷۳,۷۸۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۱۰۱,۵۹۹ | ۱۹.۲۸ % | ۴,۰۹۱,۷۱۸ | ۷۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۲۹ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۶۸ | ۳.۶۸ % | ۷۳,۷۷۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۰۹۱,۴۷۰ | ۱۹.۱۷ % | ۴,۱۰۲,۲۲۲ | ۷۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۲۷۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۸۱۱ | ۲.۸۲ % | ۱۰۳,۲۰۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۰۸۷,۷۳۹ | ۱۹.۱ % | ۴,۱۰۶,۴۲۶ | ۷۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۷۸۲ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۵۹۵ | ۳.۶۳ % | ۵۷,۵۵۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۱۶۰,۲۵۳ | ۱۹.۹۲ % | ۴,۱۷۶,۳۰۳ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۹۹۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۸۹ | ۳.۴۷ % | ۵۱,۷۳۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۱۶۰,۲۵۳ | ۱۹.۹۲ % | ۴,۱۷۶,۳۰۳ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۹۹۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۸۹ | ۳.۴۷ % | ۵۱,۷۲۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |