صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۳۶,۵۳۹	۳۰.۳۵ %	۷۲,۹۲۲	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۱.۰۲ %	۹,۷۱۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۳۷,۹۶۷	۳۱.۷۱ %	۷۱,۵۰۴	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷	۰.۳۶ %	۹,۸۴۹	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۳۹,۰۸۴	۳۲.۹۱ %	۶۹,۲۲۲	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵	۱.۴۱ %	۸,۷۸۷	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۳۹,۰۸۴	۳۲.۹۱ %	۶۹,۲۲۲	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵	۱.۴۱ %	۸,۷۸۵	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۳۹,۰۸۴	۳۲.۹۲ %	۶۹,۲۲۲	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹	۰.۹۷ %	۹,۲۸۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۳۸,۸۷۰	۳۲.۶۵ %	۶۹,۰۸۶	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۱.۶۸ %	۹,۱۰۵	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۳۸,۳۲۶	۳۱.۹۲ %	۷۰,۰۰۹	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶	۲.۱۸ %	۹,۱۰۳	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۳۸,۳۴۹	۳۲.۰۷ %	۶۸,۹۱۷	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷	۲.۶۶ %	۹,۱۴۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳۷,۸۶۱	۳۱.۵ %	۶۸,۲۹۲	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۵	۴.۱۵ %	۹,۰۳۸	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۳۶,۶۱۹	۳۰.۹۷ %	۶۷,۶۱۵	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۸۵	۴.۲۲ %	۹,۰۳۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...564 »