صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۳۳,۱۶۰	۲۸.۸ %	۶۴,۵۸۳	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۱۳,۳۲۴	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۳۲,۹۲۷	۲۸.۸۵ %	۶۳,۲۹۹	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۷ %	۱۳,۸۳۴	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۳۲,۵۷۶	۲۸.۷۳ %	۶۲,۹۷۴	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۴۱ %	۱۳,۴۷۹	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۳۲,۳۱۶	۲۸.۵۷ %	۶۲,۹۶۶	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۴۱ %	۱۳,۳۷۶	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۳۳,۳۱۹	۲۹.۳۲ %	۶۲,۵۹۴	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱	۱.۳ %	۱۲,۲۵۸	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	۳۳,۳۱۹	۲۹.۳۲ %	۶۲,۵۹۴	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱	۱.۳ %	۱۲,۲۵۵	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۳۳,۳۱۹	۲۹.۳۳ %	۶۲,۵۹۴	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱	۱.۳ %	۱۲,۲۵۲	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۳۳,۴۰۸	۲۹.۱۳ %	۶۲,۶۵۳	۵۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۲.۰۹ %	۱۲,۲۴۹	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۳۳,۰۰۱	۲۸.۸۸ %	۶۲,۶۴۷	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۲.۱ %	۱۲,۲۴۶	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۳۲,۷۱۲	۲۸.۸۹ %	۶۱,۸۹۷	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۲.۱۲ %	۱۲,۲۴۳	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...564 »