صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۳۳,۳۲۴ | ۲۹.۲ % | ۶۱,۳۷۲ | ۵۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۵ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۲.۱ % | ۱۳,۰۵۴ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۳۳,۳۲۴ | ۲۹.۲ % | ۶۱,۳۷۲ | ۵۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۵ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۲.۱ % | ۱۳,۰۵۱ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۳۳,۳۲۴ | ۲۹.۲۱ % | ۶۱,۳۷۲ | ۵۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۵ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۲.۱ % | ۱۳,۰۴۸ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۳۳,۳۲۴ | ۲۹.۲۱ % | ۶۱,۳۷۲ | ۵۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۵ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۲.۱ % | ۱۳,۰۴۵ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۳۳,۱۲۱ | ۲۸.۹۲ % | ۶۱,۵۴۵ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۲.۰۹ % | ۱۳,۵۱۱ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۳۲,۴۶۳ | ۲۸.۵۵ % | ۶۱,۳۶۹ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۵ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۲.۱۱ % | ۱۳,۵۱۲ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۳۲,۲۴۷ | ۲۸.۴۳ % | ۶۱,۳۶۰ | ۵۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۹ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵ | ۰.۴۲ % | ۱۳,۵۰۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۳۲,۳۳۴ | ۲۸.۴۳ % | ۶۲,۱۲۴ | ۵۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۶ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰.۵۴ % | ۱۲,۷۸۶ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۳۲,۴۶۶ | ۲۸.۳۷ % | ۶۲,۲۱۳ | ۵۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰.۵۴ % | ۱۲,۲۱۷ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۳۲,۴۶۶ | ۲۸.۳۷ % | ۶۲,۲۱۳ | ۵۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۳ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰.۵۴ % | ۱۲,۲۱۴ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |