صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۲۰,۶۹۸ | ۲۶.۰۲ % | ۴۲,۰۵۳ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۲ | ۱۰.۲۲ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴۷ % | ۷,۴۹۰ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۲۰,۶۹۰ | ۲۶.۱۷ % | ۴۱,۵۷۱ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۹ | ۱۰.۲۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴۸ % | ۷,۴۸۸ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۲۰,۶۹۰ | ۲۶.۱۷ % | ۴۱,۵۷۱ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۹ | ۱۰.۲۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴۸ % | ۷,۴۸۷ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۲۰,۶۹۰ | ۲۶.۱۷ % | ۴۱,۵۷۱ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۹ | ۱۰.۲۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴۸ % | ۷,۴۸۵ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۲۰,۶۵۷ | ۲۶.۲۱ % | ۴۱,۳۷۴ | ۵۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۲ | ۱۰.۳۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴۸ % | ۷,۴۸۳ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۲۰,۶۳۶ | ۲۶.۳۶ % | ۴۰,۷۴۸ | ۵۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۱ | ۱۰.۳۷ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴۹ % | ۷,۶۰۹ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۲۰,۶۶۴ | ۲۶.۴ % | ۴۰,۷۲۵ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۱ | ۱۰.۳۶ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴۹ % | ۷,۶۰۸ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۲۰,۶۲۱ | ۲۶.۳ % | ۴۰,۸۸۸ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۳ | ۱۰.۳۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴۹ % | ۷,۶۰۷ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۲۱,۰۵۲ | ۲۶.۵۱ % | ۴۱,۴۶۶ | ۵۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۷ | ۱۰.۲ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۶۸ | ۱.۴۷ % | ۷,۶۰۵ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % |