صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۲۴,۰۵۰ | ۲۶.۴ % | ۴۷,۰۱۷ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۰ | ۱۳.۸۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۰۱ | ۰.۳۳ % | ۷,۰۶۷ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۲۴,۰۲۳ | ۲۶.۳ % | ۴۷,۲۹۵ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۴ | ۱۳.۸۶ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۰۱ | ۰.۳۳ % | ۷,۰۶۴ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۲۳,۹۲۶ | ۲۵.۸۸ % | ۴۸,۳۷۲ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۸ | ۱۳.۶۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴۱۲ | ۰.۴۵ % | ۷,۰۶۱ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۲۴,۰۸۶ | ۲۵.۸۱ % | ۴۹,۱۰۱ | ۵۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۳ | ۱۳.۵۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴۱۵ | ۰.۴۴ % | ۷,۰۷۳ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۲۴,۲۱۸ | ۲۵.۰۶ % | ۵۰,۲۱۸ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۲ | ۱۴.۱۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۱۵ | ۱.۴۶ % | ۷,۰۷۰ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۲۴,۲۱۸ | ۲۵.۰۶ % | ۵۰,۲۱۸ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۹ | ۱۴.۱۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۴۱۵ | ۱.۴۶ % | ۷,۰۶۶ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۲۴,۲۱۸ | ۲۵.۰۷ % | ۵۰,۲۱۸ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۶ | ۱۴.۱۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۷۷۰ | ۰.۸ % | ۷,۷۰۸ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۲۴,۳۱۱ | ۲۵.۷۶ % | ۴۷,۹۰۲ | ۵۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۱ | ۱۴.۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۷۷۰ | ۰.۸۲ % | ۷,۷۰۴ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۲۴,۴۴۹ | ۲۶.۳۵ % | ۴۶,۱۸۷ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۴ | ۱۴.۷۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۷۶۷ | ۰.۸۳ % | ۷,۷۰۱ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۲۴,۲۶۴ | ۲۷.۱۶ % | ۴۳,۵۹۵ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۱۶ | ۱۴.۵۷ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴۸۳ | ۰.۵۴ % | ۷,۹۸۲ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % |