صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۲۲,۲۹۷	۲۲.۹۹ %	۴۷,۳۱۱	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۱	۱۹.۰۳ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۲ %	۷,۱۲۶	۷.۳۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۲۲,۰۹۵	۲۲.۸۴ %	۴۷,۳۹۸	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۹	۱۸.۹۳ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۲ %	۷,۱۲۲	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۲۲,۰۹۵	۲۲.۸۵ %	۴۷,۳۹۸	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۰	۱۸.۹۲ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۲ %	۷,۱۱۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۲۲,۰۹۵	۲۲.۸۵ %	۴۷,۳۹۸	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۰	۱۸.۹۱ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۲ %	۷,۱۱۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۲۲,۱۹۲	۲۳.۰۴ %	۴۶,۷۰۵	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۰	۱۹.۲۲ %	۴۰	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۳ %	۷,۱۱۲	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۲۲,۱۲۹	۲۳.۲۴ %	۴۵,۷۴۳	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷	۱۹.۳۶ %	۴۰	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۵ %	۷,۱۰۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۲۲,۲۵۷	۲۳.۲۱ %	۴۶,۲۵۸	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۵	۱۹.۲۶ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۱۰۴	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۲۲,۰۵۰	۲۳.۰۲ %	۴۶,۳۴۷	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۵	۱۹.۲۸ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۱۰۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۲۲,۰۵۰	۲۳.۰۳ %	۴۶,۳۴۷	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۵	۱۹.۲۷ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۰۹۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۲۲,۰۵۰	۲۳.۰۳ %	۴۶,۳۴۷	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۶	۱۹.۲۷ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۰۹۴	۷.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...564 »