صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۲۲,۰۵۰	۲۳.۰۳ %	۴۶,۳۴۷	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷	۱۹.۲۶ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۷,۰۹۰	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۲۱,۹۳۲	۲۳.۰۹ %	۴۵,۷۹۹	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۷	۱۹.۳۳ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۵ %	۷,۰۸۶	۷.۴۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۲۲,۱۵۱	۲۳.۱۷ %	۴۵,۸۴۲	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۶	۱۹.۱۷ %	۴۱	۰.۰۴ %	۲,۱۷۷	۲.۲۸ %	۷,۰۸۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۲۲,۰۵۵	۲۴.۰۵ %	۴۲,۰۱۳	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۲۰.۰۱ %	۳۸	۰.۰۴ %	۲,۱۷۷	۲.۳۷ %	۷,۰۷۹	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۲۰,۲۶۸	۲۲.۶۵ %	۴۰,۰۰۴	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۸	۲۰.۴۵ %	۳۸	۰.۰۴ %	۲,۱۷۷	۲.۴۳ %	۸,۷۰۰	۹.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۲۰,۱۵۳	۲۲.۳۹ %	۴۰,۸۵۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۷	۲۰.۳۶ %	۴۰	۰.۰۵ %	۲,۱۷۷	۲.۴۲ %	۸,۴۴۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۲۰,۱۵۳	۲۲.۴ %	۴۰,۸۵۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۸	۲۰.۳۵ %	۴۰	۰.۰۴ %	۲,۱۵۰	۲.۳۹ %	۸,۴۶۶	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۲۰,۱۵۴	۲۲.۳۷ %	۴۱,۹۲۹	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۹	۲۰.۳۱ %	۳۹	۰.۰۴ %	۲,۱۵۰	۲.۳۹ %	۷,۵۳۵	۸.۳۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۲۰,۰۴۹	۲۲.۱۲ %	۴۲,۳۵۳	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۲	۲۰.۱۳ %	۳۶	۰.۰۴ %	۲,۴۱۵	۲.۶۷ %	۷,۵۳۲	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱۹,۹۷۱	۲۲.۱۲ %	۴۱,۹۵۵	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۲۰.۳۵ %	۳۶	۰.۰۴ %	۲,۴۱۵	۲.۶۸ %	۷,۵۲۹	۸.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...564 »