صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۲۲,۳۴۵	۲۸.۵۴ %	۲۹,۹۸۷	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۹	۲۶.۴۷ %	۳۴	۰.۰۴ %	۴۹	۰.۰۶ %	۵,۱۵۳	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۲۲,۳۴۵	۲۸.۴۶ %	۲۹,۹۸۷	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۹	۲۶.۳۹ %	۳۳	۰.۰۴ %	۲۸۰	۰.۳۶ %	۵,۱۵۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۲۳,۵۷۱	۲۸.۱۹ %	۳۳,۸۳۵	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۹	۲۴.۷۹ %	۳۱	۰.۰۴ %	۲۹۶	۰.۳۶ %	۵,۱۵۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۲۳,۶۳۸	۲۸.۲۴ %	۳۳,۸۸۰	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۰	۲۴.۷۳ %	۳۳	۰.۰۴ %	۲۹۶	۰.۳۵ %	۵,۱۵۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۲۳,۶۰۰	۲۸.۲۶ %	۳۳,۷۰۶	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۹	۲۴.۸۲ %	۲۹	۰.۰۴ %	۲۹۶	۰.۳۶ %	۵,۱۵۱	۶.۱۷ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۲۳,۴۴۶	۲۸.۳۳ %	۳۳,۰۷۷	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۷۲	۲۵.۱ %	۲۹	۰.۰۴ %	۲۹۶	۰.۳۶ %	۵,۱۵۱	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۲۳,۵۴۲	۲۸.۳۴ %	۳۳,۲۸۱	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۴	۲۵ %	۳۰	۰.۰۴ %	۲۹۶	۰.۳۶ %	۵,۱۵۰	۶.۲ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۲۳,۵۴۲	۲۸.۳۴ %	۳۳,۲۸۱	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۳	۲۴.۹۹ %	۳۰	۰.۰۴ %	۲۹۶	۰.۳۶ %	۵,۱۵۰	۶.۲ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۲۳,۵۴۲	۲۸.۳۵ %	۳۳,۲۸۲	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۳	۲۴.۹۸ %	۳۰	۰.۰۴ %	۲۹۶	۰.۳۶ %	۵,۱۵۰	۶.۲ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۲۴,۹۲۱	۲۹.۲ %	۳۴,۳۲۳	۴۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۶	۲۴.۱۹ %	۱۷	۰.۰۲ %	۲۹۳	۰.۳۴ %	۵,۱۵۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...564 »